На прошлой неделе я добавил SMCI и ANET в свой долгосрочный портфель, а сейчас вероятно добавлю еще и AeroVironment (AVAV).
AeroVironment (тикер: AVAV) — одна из тех компаний, за которыми сегодня стоит следить особенно внимательно. На первый взгляд — довольно нишевой производитель беспилотников, но если копнуть глубже, видно, что перед нами потенциальный бенефициар глобального роста оборонных бюджетов. Особенно на фоне геополитической напряжённости.
Совсем недавно компания подписала контракт на $46.6 млн с Министерством обороны Италии на поставку системы JUMP 20. Это не просто сделка — это подтверждение того, что технологии AVAV востребованы за пределами США, а значит, экспортный потенциал у компании есть. При этом она развивает передовые решения, включая системы с bathymetric lidar — перспективная ниша для работы не только в военной, но и в гражданской сфере (например, картографирование и исследования).
Некоторые фундаментальные показатели не самые лучшие для добавления компании в портфель. Но если смотреть стратегически, то это объясняется ожиданиями рынка относительно будущего роста компании, в частности и отрасли, в общем.
Мое мнение, AVAV — это не ставка на спекуляцию. Это идея для тех, кто готов держать бумагу средне- и долгосрочно, ожидая роста оборонных заказов и развития дронов нового поколения. Да, потребуется терпение, - я думаю, 2-3 года, но иногда именно оно отличает инвестора от трейдера.