Делюсь мыслями — растём вместе

Недавно я принял решение включить в свой портфель акции компании Intuitive Surgical (тикер ISRG). Это лидер в области роботизированной хирургии, и то, как они интегрируют искусственный интеллект в свою работу, не может не впечатлять. Основной их продукт — хирургическая система da Vinci — уже сегодня использует ИИ для точной визуализации, поддержки принятия решений и обучения хирургов. Всё это работает в реальном времени, повышая безопасность операций и доступность минимально инвазивной медицины.

Особое внимание заслуживает подход компании к обучению и симуляциям.

CoreWeave (CRWV) — это одна из самых обсуждаемых компаний в сфере искусственного интеллекта (AI) в 2025 году. С момента своего IPO в марте она привлекла внимание инвесторов благодаря стремительному росту, тесному сотрудничеству с Microsoft и специализации на инфраструктуре для генеративного AI.

🤖 Что делает CoreWeave?

CoreWeave предоставляет облачную инфраструктуру, оптимизированную для AI-нагрузок, включая обучение и инференс моделей. Компания арендует высокопроизводительные серверы с графическими процессорами Nvidia, что делает её ключевым игроком в экосистеме генеративного AI. Среди её клиентов — Microsoft, Meta, OpenAI, IBM и Nvidia .

💼 Почему Microsoft так важна?

Microsoft является крупнейшим клиентом CoreWeave, обеспечивая 62% выручки компании в 2024 году . В марте 2025 года CoreWeave подписала пятилетний контракт с OpenAI на сумму $11,9 млрд, что укрепляет её позиции в сфере AI-инфраструктуры .

📈 Финансовые показатели и рост

На прошлой неделе я добавил SMCI и ANET в свой долгосрочный портфель, а сейчас вероятно добавлю еще и AeroVironment (AVAV). 

AeroVironment (тикер: AVAV) — одна из тех компаний, за которыми сегодня стоит следить особенно внимательно. На первый взгляд — довольно нишевой производитель беспилотников, но если копнуть глубже, видно, что перед нами потенциальный бенефициар глобального роста оборонных бюджетов. Особенно на фоне геополитической напряжённости.

Одно из моих портфолио. Жду 200-300% за 2-3 года.

На прошлой неделе рынки пережили неожиданный и резкий обвал. Причина — так называемый «День освобождения от тарифов» (2 апреля), когда администрация США объявила о введении новых импортных пошлин. Базовая ставка составила 10%, а для стран с торговыми дефицитами — дополнительные сборы. Китай получил 54% совокупных тарифов, Европа — 20%, Япония и Южная Корея — до 25%. Даже союзники США попали под удар. Рынок не ожидал такого резкого шага, и индекс S&P 500 потерял почти 6% всего за один день.

Хотя официальные лица США заявляют, что эти меры окончательные, сам Дональд Трамп в интервью после закрытия рынков сказал, что

Привет. Сегодня хочу поделиться с вами размышлениями о том, где сейчас находится рынок и что может ждать нас дальше.

За последние 8 месяцев индекс S&P 500, по сути, никуда не двигался. Да, было движение вверх и вниз, но глобально — мы стоим на месте. В такие моменты у многих возникает вопрос: может ли рынок снова выстрелить вверх? Или всё уже отыграно?

📌 Что я вижу?