Делюсь мыслями — растём вместе

Я хочу сегодня вернуться к тому, где я описывал, как можно оценить силу рынка с помощью SMA. 

Еще несколько дней назад 26% акций Nasdaq находились выше 20-дневной SMA. Я сказал, что "это показывает слабость рынка, но ещё не достигнута зона перепроданности."

Давайте рассмотрим ситуацию сегодня и какое положение NASDAQ на рынке сейчас.

Нет смысла пытаться интерпретировать сегодняшние движения фондового рынка через призму традиционного анализа, так как текущая динамика демонстрирует признаки явного и направленного манипулятивного воздействия.

Сложившуюся ситуацию сложно назвать рыночной коррекцией в классическом понимании этого термина; скорее это намеренное влияние со стороны отдельных крупных игроков, о чём достаточно прозрачно намекали такие люди, как Илон Маск, Дональд Трамп, а также представители финансового блока нового правительства США.

Учитывая это, я вновь провёл тщательную "ревизию" портфеля, ликвидировав несколько убыточных активов, на перспективы которых уже давно не рассчитывал, но сохранял позиции исключительно из-за их привлекательных фундаментальных мультипликаторов. В текущей ситуации удерживать такие бумаги опасно.

В условиях рыночной нестабильности важно сохранять хладнокровие и инвестировать на основе данных, а не эмоций. Стоимостное инвестирование — это стратегия, которая проверена временем и приносит стабильную прибыль в долгосрочной перспективе. Сегодня я хочу поделиться двумя акциями в секторе продуктов питания, которые, на мой взгляд, представляют отличную возможность для роста — Amsterdam Commodities (ACOMO) и Archer Daniels Midland (ADM).

Как я уже говорил, я приведу в качестве примера анализ одной из компаний из моего портфеля, основываясь на данных с сайта MarketInOut, который предоставляет всю необходимую информацию, без лишних деталей.

Для анализа я выбрал компанию Advanced Micro Devices.

Отвечая на вопрос в Telegram, какой сайт я использую для анализа акций, хочу не только рассказать о нем, но и объяснить, как я им пользуюсь и почему выбрал именно этот сайт.

Открыв его, вы, возможно, столкнётесь с графикой, характерной для 90-х годов, и сразу захочется закрыть страницу. Но именно простота дизайна в сочетании с глубиной предоставляемых данных привлекли меня. На этом сайте есть всё, что мне нужно, и ничего лишнего.

Как когда-то сказал, кажется, Эйнштейн: "Нужно делать вещи максимально простыми, но не проще".

Что такое фондовый рынок (stock market)?
Фондовый рынок, также известный как рынок акций, в первую очередь предназначен для торговли акциями и другими финансовыми инструментами, такими как биржевые фонды (ETF), корпоративные облигации и деривативы, основанные на акциях, сырьевых товарах, валютах и облигациях.

Что такое американские и неамериканские акции?
Американские акции (U.S. equities) — это акции компаний, торгующихся на фондовых биржах США. Неамериканские акции (Non-U.S. equities) — это акции компаний, которые, помимо первичного листинга на зарубежной бирже, также торгуются на американском фондовом рынке. Многие международные компании решают разместить свои акции на биржах США.

Что такое акции (stocks)?
Акция — это инвестиционный инструмент, представляющий собой долю владения в компании. Когда частная компания впервые продает свои акции широкой публике, этот процесс называется первичным публичным размещением (IPO). Публичная компания — это корпорация, чьи акции находятся в свободном обращении и доступны для покупки на фондовом рынке.

Что такое облигации (bonds)?
Облигация — это инструмент с фиксированным доходом, представляющий собой заем, предоставленный инвестором заемщику, такому как корпорация или государство. Владельцы облигаций являются кредиторами эмитента.

Что такое частный капитал (Private Equity)?
Частный капитал представляет собой инвестиции, организованные в форме ограниченных партнерств, с целью покупки и реструктуризации компаний, которые не торгуются на фондовом рынке.

Что такое фиксированный доход (Fixed Income)?
Фиксированный доход — это инвестиционный подход, ориентированный на сохранение капитала и получение стабильного дохода. К нему относятся государственные и корпоративные облигации, депозитные сертификаты (CD) и денежные рынки.

Что такое государственное спонсируемое предприятие (GSE)?
Государственное спонсируемое предприятие (Government-Sponsored Enterprise, GSE) — это финансовая корпорация, созданная Конгрессом США для увеличения доступа к кредитным ресурсам в определенных секторах экономики.

Что такое глобальный фонд акций (Global Equity Fund)?
Глобальный фонд акций — это подкатегория фондов, которые могут инвестировать в компании из любой страны, включая США.

Что такое ценные бумаги, индексируемые по инфляции (inflation-indexed securities)?
Индексируемые по инфляции ценные бумаги гарантируют доходность, превышающую уровень инфляции, если они удерживаются до срока погашения.

Что такое опционы (options)?
Опцион — это контракт, дающий право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по заранее установленной цене до или в определенную дату.

Что такое индексный фонд (Index Fund)?
Индексный фонд — это паевой инвестиционный фонд или биржевой фонд (ETF), состоящий из акций, представляющих определенный рыночный индекс, например, S&P 500.

Что такое рыночный индекс (Market Index)?
Рыночный индекс отслеживает динамику группы акций или других активов, чтобы оценить состояние фондового рынка.

Что такое биржевые фонды (ETF)?
Биржевые фонды (ETF) — это вид инвестиционных фондов, которые торгуются на бирже подобно акциям.

Что такое паевые инвестиционные фонды (Mutual Funds)?
Паевые инвестиционные фонды — это стратегия инвестирования, при которой несколько инвесторов объединяют свои средства для покупки портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг.

Что такое хедж-фонды (Hedge Funds)?
Хедж-фонды представляют собой инвестиционные инструменты, использующие объединенные средства инвесторов с целью получения высокой доходности.

Что такое риск (risk)?
Риск в финансах — это степень неопределенности и потенциальных финансовых потерь, связанных с инвестициями.

Что такое торговые стратегии (trading strategies)?
Торговые стратегии — это методы, которые используют трейдеры и инвесторы для получения прибыли.

Что такое количественные исследования (Quantitative research?
Количественные исследования включают сбор и анализ числовых данных для выявления закономерностей и построения прогнозов.

Что такое качественные исследования (Qualitative research)?
Качественные исследования основаны на описательных данных, таких как интервью, наблюдения и анализ литературы, для получения глубокого понимания сложных тем.